有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第8特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,225,801 | 721,749,680 | |||
| 金銭信託 | 21,442,125 | - | |||
| コール・ローン | - | 104,970,125 | |||
| その他有価証券 | 1,651,608,595 | 632,948,481 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,100,188 | 56,890,785 | |||
| 未収利息 | 5,175,016 | 1,681,019 | |||
| 前払費用 | 216,946 | - | |||
| その他未収収益 | 1,156,032 | 283,691 | |||
| 流動資産合計 | 1,724,924,703 | 1,518,523,781 | |||
| 資産合計 | 1,724,924,703 | 1,518,523,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,909,713 | - | |||
| 未払金 | 144,616 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,814,189 | 5,947,089 | |||
| 未払解約金 | 1,974,503 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 235,472 | 205,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,238,196 | 3,701,054 | |||
| 未払利息 | - | 143 | |||
| 流動負債合計 | 15,316,689 | 9,853,909 | |||
| 負債合計 | 15,316,689 | 9,853,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,703,547,402 | 1,486,772,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,060,612 | 21,897,495 | |||
| 元本等合計 | 1,709,608,014 | 1,508,669,872 | |||
| 純資産合計 | 1,709,608,014 | 1,508,669,872 | |||
| 負債純資産合計 | 1,724,924,703 | 1,518,523,781 | |||
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