有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 51,699,965 | 54,283,713 | |||
| コール・ローン | 80,151,331 | 43,959,746 | |||
| その他有価証券 | 2,171,104,410 | 1,979,331,764 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,604,391 | |||
| 未収入金 | - | 1,104,984 | |||
| 未収利息 | 12,877,737 | 6,572,142 | |||
| その他未収収益 | 1,327,127 | 397,822 | |||
| 流動資産合計 | 2,317,160,570 | 2,089,254,562 | |||
| 資産合計 | 2,317,160,570 | 2,089,254,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,392,049 | 757,926 | |||
| 未払金 | 914,236 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,210,276 | 11,231,463 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,213 | 280,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,601,721 | 5,051,331 | |||
| 流動負債合計 | 42,429,495 | 17,321,357 | |||
| 負債合計 | 42,429,495 | 17,321,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,220,050,305 | 2,042,084,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,680,770 | 29,848,854 | |||
| 元本等合計 | 2,274,731,075 | 2,071,933,205 | |||
| 純資産合計 | 2,274,731,075 | 2,071,933,205 | |||
| 負債純資産合計 | 2,317,160,570 | 2,089,254,562 | |||
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