有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年2月10日現在) | 第4特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 118,753 | 67,865,788 | |||
| コール・ローン | 47,363,418 | 32,402,080 | |||
| その他有価証券 | 2,579,784,180 | 2,396,057,125 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,532,732 | 11,195,552 | |||
| 未収入金 | 1,422,131 | 117,854 | |||
| 未収利息 | 29,272,304 | 7,399,481 | |||
| その他未収収益 | 1,067,851 | 389,243 | |||
| 流動資産合計 | 2,702,561,369 | 2,515,427,123 | |||
| 資産合計 | 2,702,561,369 | 2,515,427,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,447,274 | |||
| 未払金 | 83,037 | 74,784 | |||
| 未払収益分配金 | 14,372,848 | 13,286,379 | |||
| 未払解約金 | - | 5,047,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,385 | 336,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,342,794 | 6,063,407 | |||
| 流動負債合計 | 21,151,064 | 35,256,209 | |||
| 負債合計 | 21,151,064 | 35,256,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,613,245,250 | 2,415,705,343 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,165,055 | 64,465,571 | |||
| 元本等合計 | 2,681,410,305 | 2,480,170,914 | |||
| 純資産合計 | 2,681,410,305 | 2,480,170,914 | |||
| 負債純資産合計 | 2,702,561,369 | 2,515,427,123 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
