日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)で絞込み

個別

2014年4月28日: 10万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成25年 5月 1日至平成25年10月28日	第3期自平成25年10月29日至平成26年 4月28日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,330,204	△19,813,740
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	103,200
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	103,200
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-

2014/07/25 9:11

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