有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年10月28日現在) | 第3期 (平成26年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,171,307 | 28,556,595 | |||
| 社債券 | 723,048,800 | 726,696,800 | |||
| 未収利息 | 149,938 | 149,927 | |||
| その他未収収益 | 837,651 | 915,852 | |||
| 流動資産合計 | 756,207,696 | 756,319,174 | |||
| 資産合計 | 756,207,696 | 756,319,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,618,200 | 4,594,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,243 | 100,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,602,993 | 805,203 | |||
| 流動負債合計 | 6,321,436 | 5,500,101 | |||
| 負債合計 | 6,321,436 | 5,500,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 769,700,000 | 765,700,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,813,740 | △14,880,927 | |||
| 元本等合計 | 749,886,260 | 750,819,073 | |||
| 純資産合計 | 749,886,260 | 750,819,073 | |||
| 負債純資産合計 | 756,207,696 | 756,319,174 | |||
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