- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年10月28日現在) | 第7期 (平成28年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,301,778 | 11,110,651 | |||
| 社債券 | 679,491,300 | 680,211,000 | |||
| 未収利息 | 140,051 | 138,072 | |||
| その他未収収益 | 66,723 | 131,534 | |||
| 流動資産合計 | 690,999,852 | 691,591,257 | |||
| 資産合計 | 690,999,852 | 691,591,257 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,169,281 | 4,103,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,914 | 92,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 751,122 | 738,656 | |||
| 未払利息 | - | 21 | |||
| 流動負債合計 | 5,014,317 | 4,934,337 | |||
| 負債合計 | 5,014,317 | 4,934,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 694,880,320 | 683,880,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,894,785 | 2,776,600 | |||
| 元本等合計 | 685,985,535 | 686,656,920 | |||
| 純資産合計 | 685,985,535 | 686,656,920 | |||
| 負債純資産合計 | 690,999,852 | 691,591,257 | |||
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