有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月29日-平成27年10月28日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年4月28日現在) | 第6期 (平成27年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,236,414 | 11,301,778 | |||
| 社債券 | 730,610,800 | 679,491,300 | |||
| 未収利息 | 149,915 | 140,051 | |||
| その他未収収益 | 112,549 | 66,723 | |||
| 流動資産合計 | 745,109,678 | 690,999,852 | |||
| 資産合計 | 745,109,678 | 690,999,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,487,281 | 4,169,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,685 | 93,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 805,525 | 751,122 | |||
| 流動負債合計 | 5,393,491 | 5,014,317 | |||
| 負債合計 | 5,393,491 | 5,014,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 747,880,320 | 694,880,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,164,133 | △8,894,785 | |||
| 元本等合計 | 739,716,187 | 685,985,535 | |||
| 純資産合計 | 739,716,187 | 685,985,535 | |||
| 負債純資産合計 | 745,109,678 | 690,999,852 | |||
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