有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月29日-平成29年4月28日)
日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年10月28日現在) | 第9期 (平成29年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,693,166 | 7,611,810 | |||
| 社債券 | 659,212,400 | 618,899,200 | |||
| 未収利息 | 134,128 | 126,240 | |||
| その他未収収益 | 61,639 | 121,395 | |||
| 流動資産合計 | 675,101,333 | 626,758,645 | |||
| 資産合計 | 675,101,333 | 626,758,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,006,800 | 3,720,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,427 | 83,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 723,204 | 667,998 | |||
| 未払利息 | 21 | 17 | |||
| 流動負債合計 | 4,820,452 | 4,471,514 | |||
| 負債合計 | 4,820,452 | 4,471,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 667,800,000 | 620,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,480,881 | 2,287,131 | |||
| 元本等合計 | 670,280,881 | 622,287,131 | |||
| 純資産合計 | 670,280,881 | 622,287,131 | |||
| 負債純資産合計 | 675,101,333 | 626,758,645 | |||
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