臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほブラックロック アジア債券ファンド」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年1月16日にファンドの第16期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第16期
計算期間	自 平成25年12月17日 至 平成26年1月16日
1万口当たり収益分配金	70.00	円
Ⅰ 資産総額	2,286,115,124	円
Ⅱ 負債総額	34,822,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,251,292,739	円
Ⅳ 発行済口数	1,917,753,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1739	円

平成26年2月17日にファンドの第17期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第17期
計算期間	自 平成26年1月17日 至 平成26年2月17日
1万口当たり収益分配金	70.00	円
Ⅰ 資産総額	2,142,258,597	円
Ⅱ 負債総額	57,406,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,851,840	円
Ⅳ 発行済口数	1,843,936,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1307	円

平成26年3月17日にファンドの第18期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第18期
計算期間	自 平成26年2月18日 至 平成26年3月17日
1万口当たり収益分配金	70.00	円
Ⅰ 資産総額	1,963,544,530	円
Ⅱ 負債総額	60,661,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,902,883,253	円
Ⅳ 発行済口数	1,678,438,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1337	円