臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/29 9:25
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第43計算期間 自 平成28年 3月17日 至 平成28年 4月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 693,399,461円 |
| 期末受益権口数 | 664,069,245口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,442円 |
| 期中騰落率 | △1.83% |
| 計算期間 | 第44計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 668,108,737円 |
| 期末受益権口数 | 648,903,431口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,296円 |
| 期中騰落率 | △0.44% |
| 計算期間 | 第45計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 643,670,178円 |
| 期末受益権口数 | 649,714,236口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,907円 |
| 期中騰落率 | △2.81% |
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