臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほブラックロック アジア債券ファンド」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年1月16日にファンドの第28期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第28期
計算期間	自 平成26年12月17日 至 平成27年1月16日
1万口当たり収益分配金	70	円
期末純資産総額	975,278,044	円
期末受益権口数	777,219,173	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,548	円
期中騰落率	0.04	%

平成27年2月16日にファンドの第29期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第29期
計算期間	自 平成27年1月17日 至 平成27年2月16日
1万口当たり収益分配金	70	円
期末純資産総額	1,050,964,389	円
期末受益権口数	826,947,992	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,709	円
期中騰落率	1.84	%

平成27年3月16日にファンドの第30期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第30期
計算期間	自 平成27年2月17日 至 平成27年3月16日
1万口当たり収益分配金	70	円
期末純資産総額	1,007,374,713	円
期末受益権口数	791,247,832	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,731	円
期中騰落率	0.72	%