臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほブラックロック アジア債券ファンド」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年7月16日にファンドの第22期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第22期
計算期間	自 平成26年6月17日 至 平成26年7月16日
1万口当たり収益分配金	70	円
期末純資産総額	1,502,057,961	円
期末受益権口数	1,318,226,149	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,395	円
期中騰落率	0.03	%

平成26年8月18日にファンドの第23期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第23期
計算期間	自 平成26年7月17日 至 平成26年8月18日
1万口当たり収益分配金	70	円
期末純資産総額	1,424,006,260	円
期末受益権口数	1,241,019,882	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,474	円
期中騰落率	1.31	%

平成26年9月16日にファンドの第24期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第24期
計算期間	自 平成26年8月19日 至 平成26年9月16日
1万口当たり収益分配金	70	円
期末純資産総額	1,282,138,592	円
期末受益権口数	1,083,857,725	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,829	円
期中騰落率	3.70	%