臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほブラックロック アジア債券ファンド」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年4月16日にファンドの第19期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第19期
計算期間	自 平成26年3月18日 至 平成26年4月16日
1万口当たり収益分配金	70.00	円
Ⅰ 資産総額	1,836,217,217	円
Ⅱ 負債総額	19,179,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,817,037,841	円
Ⅳ 発行済口数	1,590,299,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1426	円

平成26年5月16日にファンドの第20期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第20期
計算期間	自 平成26年4月17日 至 平成26年5月16日
1万口当たり収益分配金	70.00	円
Ⅰ 資産総額	1,806,747,546	円
Ⅱ 負債総額	18,149,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,788,597,684	円
Ⅳ 発行済口数	1,557,806,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1482	円

平成26年6月16日にファンドの第21期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほブラックロック アジア債券ファンド
期 別	第21期
計算期間	自 平成26年5月17日 至 平成26年6月16日
1万口当たり収益分配金	70.00	円
Ⅰ 資産総額	1,729,497,412	円
Ⅱ 負債総額	22,320,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,707,176,977	円
Ⅳ 発行済口数	1,489,530,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1461	円