臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/10/02 9:09
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第34計算期間 自 平成27年 6月17日 至 平成27年 7月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 963,496,949円 |
| 期末受益権口数 | 770,336,407口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,507円 |
| 期中騰落率 | 0.37% |
| 計算期間 | 第35計算期間 自 平成27年 7月17日 至 平成27年 8月17日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 902,500,525円 |
| 期末受益権口数 | 743,072,982口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,146円 |
| 期中騰落率 | △2.09% |
| 計算期間 | 第36計算期間 自 平成27年 8月18日 至 平成27年 9月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 836,389,095円 |
| 期末受益権口数 | 730,716,345口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,446円 |
| 期中騰落率 | △4.94% |
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