有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 9,244,536,404 | 9,244,536,404 | 12,658 | 12,658 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 18,285,129,655 | 18,285,129,655 | 12,600 | 12,600 |
| 平成25年 9月末日 | 10,172,008,239 | ― | 12,744 | ― | |
| 10月末日 | 11,711,396,756 | ― | 12,694 | ― | |
| 11月末日 | 11,660,452,593 | ― | 12,949 | ― | |
| 12月末日 | 12,063,312,141 | ― | 13,080 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 12,616,737,634 | ― | 12,684 | ― | |
| 2月末日 | 13,223,043,636 | ― | 12,649 | ― | |
| 3月末日 | 13,811,408,254 | ― | 12,586 | ― | |
| 4月末日 | 14,581,376,112 | ― | 12,577 | ― | |
| 5月末日 | 15,403,231,684 | ― | 12,593 | ― | |
| 6月末日 | 16,336,397,982 | ― | 12,641 | ― | |
| 7月末日 | 17,637,158,224 | ― | 12,718 | ― | |
| 8月末日 | 18,856,268,428 | ― | 12,625 | ― | |
| 9月末日 | 20,450,147,238 | ― | 12,737 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
