- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 9,244,536,404 | 9,244,536,404 | 12,658 | 12,658 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 18,285,129,655 | 18,285,129,655 | 12,600 | 12,600 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 64,680,195 | 64,680,195 | 12,790 | 12,790 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 8月17日) | 55,212,176 | 55,212,176 | 11,326 | 11,326 |
| 第5期計算期間末 | (平成29年 8月17日) | 44,684,070 | 44,684,070 | 12,084 | 12,084 |
| 平成28年 9月末日 | 55,486,891 | ― | 11,383 | ― | |
| 10月末日 | 56,103,734 | ― | 11,509 | ― | |
| 11月末日 | 39,797,525 | ― | 11,788 | ― | |
| 12月末日 | 46,045,338 | ― | 11,950 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 46,247,442 | ― | 12,003 | ― | |
| 2月末日 | 46,316,562 | ― | 12,021 | ― | |
| 3月末日 | 46,364,570 | ― | 12,033 | ― | |
| 4月末日 | 46,157,863 | ― | 11,979 | ― | |
| 5月末日 | 46,156,125 | ― | 11,979 | ― | |
| 6月末日 | 46,849,424 | ― | 12,159 | ― | |
| 7月末日 | 44,591,021 | ― | 12,059 | ― | |
| 8月末日 | 44,642,940 | ― | 12,073 | ― | |
| 9月末日 | 35,830,848 | ― | 12,218 | ― | |
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