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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

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【提出】: 2016/05/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 8月19日)	9,244,536,404	9,244,536,404	12,658	12,658
第2期計算期間末	(平成26年 8月18日)	18,285,129,655	18,285,129,655	12,600	12,600
第3期計算期間末	(平成27年 8月17日)	64,680,195	64,680,195	12,790	12,790
	平成27年 3月末日	89,200,097	―	12,744	―
	4月末日	81,846,988	―	12,860	―
	5月末日	70,031,108	―	13,016	―
	6月末日	64,676,567	―	12,730	―
	7月末日	64,537,344	―	12,762	―
	8月末日	65,557,629	―	12,964	―
	9月末日	69,310,426	―	12,415	―
	10月末日	68,481,285	―	12,474	―
	11月末日	68,330,435	―	12,447	―
	12月末日	61,261,326	―	12,253	―
	平成28年 1月末日	53,031,511	―	12,152	―
	2月末日	57,798,294	―	11,857	―
	3月末日	57,740,744	―	11,845	―

開示資料

決算

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