有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 9,244,536,404 | 9,244,536,404 | 12,658 | 12,658 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 18,285,129,655 | 18,285,129,655 | 12,600 | 12,600 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 64,680,195 | 64,680,195 | 12,790 | 12,790 |
| 平成26年 9月末日 | 20,450,147,238 | ― | 12,737 | ― | |
| 10月末日 | 22,890,352,677 | ― | 12,377 | ― | |
| 11月末日 | 24,034,178,734 | ― | 12,591 | ― | |
| 12月末日 | 25,170,332,010 | ― | 12,540 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 26,547,107,145 | ― | 12,602 | ― | |
| 2月末日 | 187,849,625 | ― | 12,789 | ― | |
| 3月末日 | 89,200,097 | ― | 12,744 | ― | |
| 4月末日 | 81,846,988 | ― | 12,860 | ― | |
| 5月末日 | 70,031,108 | ― | 13,016 | ― | |
| 6月末日 | 64,676,567 | ― | 12,730 | ― | |
| 7月末日 | 64,537,344 | ― | 12,762 | ― | |
| 8月末日 | 65,557,629 | ― | 12,964 | ― | |
| 9月末日 | 69,310,426 | ― | 12,415 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
