有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 9,244,536,404 | 9,244,536,404 | 12,658 | 12,658 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 18,285,129,655 | 18,285,129,655 | 12,600 | 12,600 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 64,680,195 | 64,680,195 | 12,790 | 12,790 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 8月17日) | 55,212,176 | 55,212,176 | 11,326 | 11,326 |
| 平成27年 9月末日 | 69,310,426 | ― | 12,415 | ― | |
| 10月末日 | 68,481,285 | ― | 12,474 | ― | |
| 11月末日 | 68,330,435 | ― | 12,447 | ― | |
| 12月末日 | 61,261,326 | ― | 12,253 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 53,031,511 | ― | 12,152 | ― | |
| 2月末日 | 57,798,294 | ― | 11,857 | ― | |
| 3月末日 | 57,740,744 | ― | 11,845 | ― | |
| 4月末日 | 56,517,891 | ― | 11,594 | ― | |
| 5月末日 | 57,700,547 | ― | 11,837 | ― | |
| 6月末日 | 55,574,479 | ― | 11,401 | ― | |
| 7月末日 | 56,547,972 | ― | 11,600 | ― | |
| 8月末日 | 56,060,045 | ― | 11,500 | ― | |
| 9月末日 | 55,486,891 | ― | 11,383 | ― | |
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