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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/05/18 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 8月19日)	9,244,536,404	9,244,536,404	12,658	12,658
第2期計算期間末	(平成26年 8月18日)	18,285,129,655	18,285,129,655	12,600	12,600
	平成26年 3月末日	13,811,408,254	―	12,586	―
	4月末日	14,581,376,112	―	12,577	―
	5月末日	15,403,231,684	―	12,593	―
	6月末日	16,336,397,982	―	12,641	―
	7月末日	17,637,158,224	―	12,718	―
	8月末日	18,856,268,428	―	12,625	―
	9月末日	20,450,147,238	―	12,737	―
	10月末日	22,890,352,677	―	12,377	―
	11月末日	24,034,178,734	―	12,591	―
	12月末日	25,170,332,010	―	12,540	―
	平成27年 1月末日	26,547,107,145	―	12,602	―
	2月末日	187,849,625	―	12,789	―
	3月末日	89,200,097	―	12,744	―

開示資料

決算

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