有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成27年5月15日現在) | 当期末 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,246,021 | 43,010,548 |
| 投資信託受益証券 | 1,427,950,824 | 1,107,323,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,503 | 1,404,039 |
| 未収利息 | 6 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,454,600,354 | 1,151,738,029 |
| 資産合計 | 1,454,600,354 | 1,151,738,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,717,264 | 8,415,494 |
| 未払解約金 | 1,021,906 | 20,087,412 |
| 未払受託者報酬 | 38,192 | 32,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,277 | 1,534,498 |
| その他未払費用 | 40,463 | 35,292 |
| 流動負債合計 | 13,600,102 | 30,105,578 |
| 負債合計 | 13,600,102 | 30,105,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,071,726,405 | 841,549,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,273,847 | 280,082,952 |
| (分配準備積立金) | 91,950,387 | 72,196,188 |
| 元本等合計 | 1,441,000,252 | 1,121,632,451 |
| 純資産合計 | 1,441,000,252 | 1,121,632,451 |
| 負債純資産合計 | 1,454,600,354 | 1,151,738,029 |
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