有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成30年 5月15日現在) | 当期末 (平成30年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,528,194 | 7,952,788 |
| 投資信託受益証券 | 608,666,735 | 540,586,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,637 | 1,403,369 |
| 流動資産合計 | 623,598,566 | 549,942,255 |
| 資産合計 | 623,598,566 | 549,942,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,041,400 | 3,301,997 |
| 未払解約金 | - | 201 |
| 未払受託者報酬 | 16,137 | 15,198 |
| 未払委託者報酬 | 752,926 | 709,158 |
| その他未払費用 | 18,300 | 16,291 |
| 流動負債合計 | 6,828,763 | 4,042,845 |
| 負債合計 | 6,828,763 | 4,042,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,140,036 | 550,332,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,629,767 | △4,433,579 |
| 元本等合計 | 616,769,803 | 545,899,410 |
| 純資産合計 | 616,769,803 | 545,899,410 |
| 負債純資産合計 | 623,598,566 | 549,942,255 |
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