有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成29年11月15日現在) | 当期末 (平成30年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,703,258 | 13,528,194 |
| 投資信託受益証券 | 706,936,598 | 608,666,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,905 | 1,403,637 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 728,043,761 | 623,598,566 |
| 資産合計 | 728,043,761 | 623,598,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,229,763 | 6,041,400 |
| 未払解約金 | 6,001,186 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,608 | 16,137 |
| 未払委託者報酬 | 914,875 | 752,926 |
| その他未払費用 | 20,097 | 18,300 |
| 流動負債合計 | 13,185,529 | 6,828,763 |
| 負債合計 | 13,185,529 | 6,828,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,976,335 | 604,140,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,881,897 | 12,629,767 |
| 元本等合計 | 714,858,232 | 616,769,803 |
| 純資産合計 | 714,858,232 | 616,769,803 |
| 負債純資産合計 | 728,043,761 | 623,598,566 |
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