有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成30年11月15日現在) | 当期末 (令和 1年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,952,788 | 7,872,068 |
| 投資信託受益証券 | 540,586,098 | 466,287,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,369 | 1,403,369 |
| 流動資産合計 | 549,942,255 | 475,562,591 |
| 資産合計 | 549,942,255 | 475,562,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,301,997 | 2,832,131 |
| 未払解約金 | 201 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,198 | 12,968 |
| 未払委託者報酬 | 709,158 | 605,079 |
| その他未払費用 | 16,291 | 13,762 |
| 流動負債合計 | 4,042,845 | 3,463,940 |
| 負債合計 | 4,042,845 | 3,463,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,332,989 | 472,021,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,433,579 | 76,709 |
| 元本等合計 | 545,899,410 | 472,098,651 |
| 純資産合計 | 545,899,410 | 472,098,651 |
| 負債純資産合計 | 549,942,255 | 475,562,591 |
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