有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成27年11月16日現在) | 当期末 (平成28年5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,711,498 |
| コール・ローン | 43,010,548 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,107,323,431 | 785,853,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,039 | 1,404,441 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 1,151,738,029 | 807,968,981 |
| 資産合計 | 1,151,738,029 | 807,968,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,415,494 | 6,720,713 |
| 未払解約金 | 20,087,412 | 3,562,441 |
| 未払受託者報酬 | 32,882 | 22,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,498 | 1,033,919 |
| その他未払費用 | 35,292 | 26,817 |
| 流動負債合計 | 30,105,578 | 11,366,046 |
| 負債合計 | 30,105,578 | 11,366,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,549,499 | 672,071,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,082,952 | 124,531,619 |
| (分配準備積立金) | 72,196,188 | 38,679,391 |
| 元本等合計 | 1,121,632,451 | 796,602,935 |
| 純資産合計 | 1,121,632,451 | 796,602,935 |
| 負債純資産合計 | 1,151,738,029 | 807,968,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
