有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 589,864,905 | 590,454,389 | 1.0006 | 1.0016 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 474,013,842 | 474,505,179 | 0.9647 | 0.9657 |
| 平成25年10月末日 | 423,009,904 | - | 0.9758 | - |
| 11月末日 | 382,062,512 | - | 0.9716 | - |
| 12月末日 | 338,347,657 | - | 0.9721 | - |
| 平成26年1月末日 | 321,421,536 | - | 0.9781 | - |
| 2月末日 | 288,015,696 | - | 0.9880 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 270,834,970 | 271,108,951 | 0.9885 | 0.9895 |
| 3月末日 | 271,776,580 | - | 0.9917 | - |
| 4月末日 | 253,381,902 | - | 0.9970 | - |
| 5月末日 | 234,713,703 | - | 1.0069 | - |
| 6月末日 | 230,281,311 | - | 1.0102 | - |
| 7月末日 | 223,471,775 | - | 1.0059 | - |
| 8月末日 | 224,442,226 | - | 1.0101 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 217,776,081 | 217,994,805 | 0.9957 | 0.9967 |
| 9月末日 | 217,297,173 | - | 0.9933 | - |
| 10月末日 | 215,084,332 | - | 0.9967 | - |
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