有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
- 【提出】
- 2019/12/20 9:03
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年3月27日) | 589,864,905 | 590,454,389 | 1.0006 | 1.0016 |
| 第2特定期間末 (2013年9月27日) | 474,013,842 | 474,505,179 | 0.9647 | 0.9657 |
| 第3特定期間末 (2014年3月27日) | 270,834,970 | 271,108,951 | 0.9885 | 0.9895 |
| 第4特定期間末 (2014年9月29日) | 217,776,081 | 217,994,805 | 0.9957 | 0.9967 |
| 第5特定期間末 (2015年3月27日) | 179,032,032 | 179,212,542 | 0.9918 | 0.9928 |
| 第6特定期間末 (2015年9月28日) | 149,717,334 | 149,875,491 | 0.9466 | 0.9476 |
| 第7特定期間末 (2016年3月28日) | 121,601,103 | 121,732,641 | 0.9245 | 0.9255 |
| 第8特定期間末 (2016年9月27日) | 108,474,755 | 108,588,367 | 0.9548 | 0.9558 |
| 第9特定期間末 (2017年3月27日) | 84,055,035 | 84,144,720 | 0.9372 | 0.9382 |
| 第10特定期間末 (2017年9月27日) | 60,559,637 | 60,623,807 | 0.9437 | 0.9447 |
| 第11特定期間末 (2018年3月27日) | 50,012,167 | 50,067,179 | 0.9091 | 0.9101 |
| 第12特定期間末 (2018年9月27日) | 29,874,146 | 29,907,931 | 0.8842 | 0.8852 |
| 2018年9月末日 | 29,903,742 | - | 0.8845 | - |
| 10月末日 | 29,341,833 | - | 0.8672 | - |
| 11月末日 | 27,748,826 | - | 0.8570 | - |
| 12月末日 | 27,411,089 | - | 0.8460 | - |
| 2019年1月末日 | 28,026,083 | - | 0.8643 | - |
| 2月末日 | 28,174,741 | - | 0.8683 | - |
| 第13特定期間末 (2019年3月27日) | 27,350,527 | 27,381,928 | 0.8710 | 0.8720 |
| 3月末日 | 27,353,561 | - | 0.8705 | - |
| 4月末日 | 27,430,649 | - | 0.8729 | - |
| 5月末日 | 25,250,372 | - | 0.8649 | - |
| 6月末日 | 24,768,572 | - | 0.8742 | - |
| 7月末日 | 24,725,912 | - | 0.8721 | - |
| 8月末日 | 24,729,571 | - | 0.8717 | - |
| 第14特定期間末 (2019年9月27日) | 24,592,454 | 24,620,822 | 0.8669 | 0.8679 |
| 9月末日 | 24,591,118 | - | 0.8663 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
