- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 589,864,905 | 590,454,389 | 1.0006 | 1.0016 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 474,013,842 | 474,505,179 | 0.9647 | 0.9657 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 270,834,970 | 271,108,951 | 0.9885 | 0.9895 |
| 平成26年4月末日 | 253,381,902 | - | 0.9970 | - |
| 5月末日 | 234,713,703 | - | 1.0069 | - |
| 6月末日 | 230,281,311 | - | 1.0102 | - |
| 7月末日 | 223,471,775 | - | 1.0059 | - |
| 8月末日 | 224,442,226 | - | 1.0101 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 217,776,081 | 217,994,805 | 0.9957 | 0.9967 |
| 9月末日 | 217,297,173 | - | 0.9933 | - |
| 10月末日 | 215,084,332 | - | 0.9967 | - |
| 11月末日 | 211,188,754 | - | 0.9968 | - |
| 12月末日 | 208,875,798 | - | 0.9857 | - |
| 平成27年1月末日 | 178,268,787 | - | 0.9903 | - |
| 2月末日 | 178,687,732 | - | 0.9981 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 179,032,032 | 179,212,542 | 0.9918 | 0.9928 |
| 3月末日 | 179,147,385 | - | 0.9922 | - |
| 4月末日 | 173,550,469 | - | 0.9939 | - |
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