有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

【提出】: 2022/06/21 9:48
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年3月27日)	589,864,905	590,454,389	1.0006	1.0016
第2特定期間末 (2013年9月27日)	474,013,842	474,505,179	0.9647	0.9657
第3特定期間末 (2014年3月27日)	270,834,970	271,108,951	0.9885	0.9895
第4特定期間末 (2014年9月29日)	217,776,081	217,994,805	0.9957	0.9967
第5特定期間末 (2015年3月27日)	179,032,032	179,212,542	0.9918	0.9928
第6特定期間末 (2015年9月28日)	149,717,334	149,875,491	0.9466	0.9476
第7特定期間末 (2016年3月28日)	121,601,103	121,732,641	0.9245	0.9255
第8特定期間末 (2016年9月27日)	108,474,755	108,588,367	0.9548	0.9558
第9特定期間末 (2017年3月27日)	84,055,035	84,144,720	0.9372	0.9382
第10特定期間末 (2017年9月27日)	60,559,637	60,623,807	0.9437	0.9447
第11特定期間末 (2018年3月27日)	50,012,167	50,067,179	0.9091	0.9101
第12特定期間末 (2018年9月27日)	29,874,146	29,907,931	0.8842	0.8852
第13特定期間末 (2019年3月27日)	27,350,527	27,381,928	0.8710	0.8720
第14特定期間末 (2019年9月27日)	24,592,454	24,620,822	0.8669	0.8679
第15特定期間末 (2020年3月27日)	18,758,409	18,783,892	0.7361	0.7371
第16特定期間末 (2020年9月28日)	21,114,064	21,139,672	0.8245	0.8255
第17特定期間末 (2021年3月29日)	21,637,240	21,662,996	0.8401	0.8411
2021年3月末日	21,666,556	-	0.8398	-
4月末日	21,855,259	-	0.8461	-
5月末日	21,787,428	-	0.8426	-
6月末日	21,917,232	-	0.8471	-
7月末日	21,819,687	-	0.8435	-
8月末日	21,771,513	-	0.8411	-
第18特定期間末 (2021年9月27日)	21,742,970	21,768,851	0.8401	0.8411
9月末日	21,691,458	-	0.8375	-
10月末日	21,637,521	-	0.8348	-
11月末日	21,358,079	-	0.8238	-
12月末日	21,390,678	-	0.8248	-
2022年1月末日	20,905,266	-	0.8054	-
2月末日	20,441,264	-	0.7875	-
第19特定期間末 (2022年3月28日)	19,926,474	19,952,449	0.7671	0.7681
3月末日	20,158,634	-	0.7754	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

開示資料

決算