有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 589,864,905 | 590,454,389 | 1.0006 | 1.0016 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 474,013,842 | 474,505,179 | 0.9647 | 0.9657 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 270,834,970 | 271,108,951 | 0.9885 | 0.9895 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 217,776,081 | 217,994,805 | 0.9957 | 0.9967 |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 179,032,032 | 179,212,542 | 0.9918 | 0.9928 |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 149,717,334 | 149,875,491 | 0.9466 | 0.9476 |
| 第7特定期間末 (平成28年3月28日) | 121,601,103 | 121,732,641 | 0.9245 | 0.9255 |
| 第8特定期間末 (平成28年9月27日) | 108,474,755 | 108,588,367 | 0.9548 | 0.9558 |
| 第9特定期間末 (平成29年3月27日) | 84,055,035 | 84,144,720 | 0.9372 | 0.9382 |
| 平成29年4月末日 | 65,512,901 | - | 0.9393 | - |
| 5月末日 | 65,955,955 | - | 0.9452 | - |
| 6月末日 | 65,863,917 | - | 0.9436 | - |
| 7月末日 | 66,109,477 | - | 0.9467 | - |
| 8月末日 | 65,837,071 | - | 0.9423 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年9月27日) | 60,559,637 | 60,623,807 | 0.9437 | 0.9447 |
| 9月末日 | 60,515,932 | - | 0.9426 | - |
| 10月末日 | 56,555,002 | - | 0.9390 | - |
| 11月末日 | 56,346,267 | - | 0.9351 | - |
| 12月末日 | 56,308,459 | - | 0.9341 | - |
| 平成30年1月末日 | 51,085,648 | - | 0.9290 | - |
| 2月末日 | 50,465,618 | - | 0.9173 | - |
| 第11特定期間末 (平成30年3月27日) | 50,012,167 | 50,067,179 | 0.9091 | 0.9101 |
| 3月末日 | 50,179,678 | - | 0.9118 | - |
| 4月末日 | 49,158,814 | - | 0.9047 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
