- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 589,864,905 | 590,454,389 | 1.0006 | 1.0016 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 474,013,842 | 474,505,179 | 0.9647 | 0.9657 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 270,834,970 | 271,108,951 | 0.9885 | 0.9895 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 217,776,081 | 217,994,805 | 0.9957 | 0.9967 |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 179,032,032 | 179,212,542 | 0.9918 | 0.9928 |
| 平成27年4月末日 | 173,550,469 | - | 0.9939 | - |
| 5月末日 | 171,952,610 | - | 0.9844 | - |
| 6月末日 | 169,325,827 | - | 0.9691 | - |
| 7月末日 | 162,773,268 | - | 0.9682 | - |
| 8月末日 | 160,751,241 | - | 0.9559 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 149,717,334 | 149,875,491 | 0.9466 | 0.9476 |
| 9月末日 | 148,588,124 | - | 0.9392 | - |
| 10月末日 | 146,497,403 | - | 0.9487 | - |
| 11月末日 | 145,051,430 | - | 0.9390 | - |
| 12月末日 | 142,487,979 | - | 0.9221 | - |
| 平成28年1月末日 | 133,365,946 | - | 0.9102 | - |
| 2月末日 | 125,709,475 | - | 0.9064 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年3月28日) | 121,601,103 | 121,732,641 | 0.9245 | 0.9255 |
| 3月末日 | 120,562,766 | - | 0.9266 | - |
| 4月末日 | 119,990,342 | - | 0.9395 | - |
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