有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定2期 (平成25年10月18日現在) | 特定3期 (平成26年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,768,863 | 1,212,724,921 |
| 投資信託受益証券 | 3,742,335,477 | 7,787,677,658 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007,000 | 10,011,000 |
| 未収入金 | 134,895,315 | ― |
| 未収利息 | 133 | 664 |
| 流動資産合計 | 4,050,006,788 | 9,010,414,243 |
| 資産合計 | 4,050,006,788 | 9,010,414,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 800,000,000 |
| 未払収益分配金 | 32,171,321 | 87,456,468 |
| 未払解約金 | 203,956,576 | 28,499,545 |
| 未払受託者報酬 | 89,624 | 158,132 |
| 未払委託者報酬 | 4,301,945 | 7,590,395 |
| その他未払費用 | 21,500 | 37,940 |
| 流動負債合計 | 240,540,966 | 923,742,480 |
| 負債合計 | 240,540,966 | 923,742,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,217,132,190 | 6,727,420,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,333,632 | 1,359,251,076 |
| 元本等合計 | 3,809,465,822 | 8,086,671,763 |
| 純資産合計 | 3,809,465,822 | 8,086,671,763 |
| 負債純資産合計 | 4,050,006,788 | 9,010,414,243 |
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