有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成27年 4月20日現在) | 特定6期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 644,539,617 | 216,732,304 |
| 投資信託受益証券 | 8,224,478,018 | 4,798,535,753 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018,000 | 10,018,000 |
| 未収入金 | - | 19,142,573 |
| 未収利息 | 176 | 59 |
| 流動資産合計 | 8,879,035,811 | 5,044,428,689 |
| 資産合計 | 8,879,035,811 | 5,044,428,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,155,429 | 62,201,246 |
| 未払解約金 | 154,204,827 | 41,862,484 |
| 未払受託者報酬 | 219,976 | 117,229 |
| 未払委託者報酬 | 10,558,809 | 5,626,922 |
| その他未払費用 | 52,783 | 28,125 |
| 流動負債合計 | 267,191,824 | 109,836,006 |
| 負債合計 | 267,191,824 | 109,836,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,858,109,965 | 4,784,711,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 753,734,022 | 149,881,413 |
| 元本等合計 | 8,611,843,987 | 4,934,592,683 |
| 純資産合計 | 8,611,843,987 | 4,934,592,683 |
| 負債純資産合計 | 8,879,035,811 | 5,044,428,689 |
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