有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成28年10月18日現在) | 特定9期 (平成29年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,162,517 | - |
| コール・ローン | - | 189,754,954 |
| 投資信託受益証券 | 2,381,818,938 | 1,807,247,904 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018,000 | 10,013,000 |
| 未収入金 | 1,994,018 | 14,955,135 |
| 流動資産合計 | 2,488,993,473 | 2,021,970,993 |
| 資産合計 | 2,488,993,473 | 2,021,970,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,452,256 | 35,741,876 |
| 未払解約金 | 5,749,652 | 8,347,186 |
| 未払受託者報酬 | 51,638 | 42,703 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,686 | 2,049,767 |
| 未払利息 | - | 519 |
| その他未払費用 | 12,757 | 10,740 |
| 流動負債合計 | 48,744,989 | 46,192,791 |
| 負債合計 | 48,744,989 | 46,192,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,111,712,029 | 2,749,375,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △671,463,545 | △773,596,886 |
| 元本等合計 | 2,440,248,484 | 1,975,778,202 |
| 純資産合計 | 2,440,248,484 | 1,975,778,202 |
| 負債純資産合計 | 2,488,993,473 | 2,021,970,993 |
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