有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成26年 4月18日現在) | 特定4期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,212,724,921 | 608,621,522 |
| 投資信託受益証券 | 7,787,677,658 | 10,027,738,494 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011,000 | 10,017,000 |
| 未収利息 | 664 | 333 |
| 流動資産合計 | 9,010,414,243 | 10,646,377,349 |
| 資産合計 | 9,010,414,243 | 10,646,377,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 800,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 87,456,468 | 120,259,396 |
| 未払解約金 | 28,499,545 | 43,986,454 |
| 未払受託者報酬 | 158,132 | 251,552 |
| 未払委託者報酬 | 7,590,395 | 12,074,451 |
| その他未払費用 | 37,940 | 60,362 |
| 流動負債合計 | 923,742,480 | 176,632,215 |
| 負債合計 | 923,742,480 | 176,632,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,727,420,687 | 9,250,722,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,359,251,076 | 1,219,022,308 |
| 元本等合計 | 8,086,671,763 | 10,469,745,134 |
| 純資産合計 | 8,086,671,763 | 10,469,745,134 |
| 負債純資産合計 | 9,010,414,243 | 10,646,377,349 |
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