有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成27年10月19日現在) | 特定7期 (平成28年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 166,689,558 |
| コール・ローン | 216,732,304 | - |
| 投資信託受益証券 | 4,798,535,753 | 3,265,562,437 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018,000 | 10,020,000 |
| 未収入金 | 19,142,573 | - |
| 未収利息 | 59 | - |
| 流動資産合計 | 5,044,428,689 | 3,442,271,995 |
| 資産合計 | 5,044,428,689 | 3,442,271,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,201,246 | 49,309,610 |
| 未払解約金 | 41,862,484 | 17,434,408 |
| 未払受託者報酬 | 117,229 | 80,405 |
| 未払委託者報酬 | 5,626,922 | 3,859,423 |
| その他未払費用 | 28,125 | 19,288 |
| 流動負債合計 | 109,836,006 | 70,703,134 |
| 負債合計 | 109,836,006 | 70,703,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,784,711,270 | 3,793,046,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,881,413 | △421,478,082 |
| 元本等合計 | 4,934,592,683 | 3,371,568,861 |
| 純資産合計 | 4,934,592,683 | 3,371,568,861 |
| 負債純資産合計 | 5,044,428,689 | 3,442,271,995 |
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