有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成26年10月20日現在) | 特定5期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 608,621,522 | 644,539,617 |
| 投資信託受益証券 | 10,027,738,494 | 8,224,478,018 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017,000 | 10,018,000 |
| 未収利息 | 333 | 176 |
| 流動資産合計 | 10,646,377,349 | 8,879,035,811 |
| 資産合計 | 10,646,377,349 | 8,879,035,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,259,396 | 102,155,429 |
| 未払解約金 | 43,986,454 | 154,204,827 |
| 未払受託者報酬 | 251,552 | 219,976 |
| 未払委託者報酬 | 12,074,451 | 10,558,809 |
| その他未払費用 | 60,362 | 52,783 |
| 流動負債合計 | 176,632,215 | 267,191,824 |
| 負債合計 | 176,632,215 | 267,191,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,250,722,826 | 7,858,109,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,022,308 | 753,734,022 |
| 元本等合計 | 10,469,745,134 | 8,611,843,987 |
| 純資産合計 | 10,469,745,134 | 8,611,843,987 |
| 負債純資産合計 | 10,646,377,349 | 8,879,035,811 |
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