有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

(1)【投資状況】

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,662,588,816	98.45
	内 日本	8,662,588,816	98.45
親投資信託受益証券		1,002,486	0.01
	内 日本	1,002,486	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,125,735	1.54
純資産総額		8,798,717,037	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,539,055,024	65.89
	内 日本	8,539,055,024	65.89
地方債証券		219,199,070	1.69
	内 日本	219,199,070	1.69
特殊債券		3,508,638,840	27.07
	内 日本	3,508,638,840	27.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		692,783,201	5.35
純資産総額		12,959,676,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。