有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,729,386,507	97.86
	内 ケイマン諸島	2,729,386,507	97.86
親投資信託受益証券		1,004,675	0.04
	内 日本	1,004,675	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,671,342	2.10
純資産総額		2,789,062,524	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,006,000	19.13
	内 日本	200,006,000	19.13
地方債証券		148,645,130	14.22
	内 日本	148,645,130	14.22
特殊債券		446,434,940	42.71
	内 日本	446,434,940	42.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		250,284,658	23.94
純資産総額		1,045,370,728	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。