有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

(1)【投資状況】

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,801,930,177	95.42
	内 ケイマン諸島	1,801,930,177	95.42
親投資信託受益証券		1,004,376	0.05
	内 日本	1,004,376	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,444,281	4.52
純資産総額		1,888,378,834	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		502,484,000	42.93
	内 日本	502,484,000	42.93
地方債証券		136,575,788	11.67
	内 日本	136,575,788	11.67
特殊債券		196,317,860	16.77
	内 日本	196,317,860	16.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		335,176,635	28.63
純資産総額		1,170,554,283	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。