有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,163,322,054	99.07
	内 ケイマン諸島	7,163,322,054	99.07
親投資信託受益証券		1,003,581	0.01
	内 日本	1,003,581	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,262,286	0.92
純資産総額		7,230,587,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,925,124	0.31
	内 日本	29,925,124	0.31
地方債証券		168,405,864	1.75
	内 日本	168,405,864	1.75
特殊債券		7,236,316,420	75.07
	内 日本	7,236,316,420	75.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,204,439,102	22.87
純資産総額		9,639,086,510	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。