有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,320,746,885	97.77
	内 ケイマン諸島	3,320,746,885	97.77
親投資信託受益証券		1,004,774	0.03
	内 日本	1,004,774	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,600,068	2.20
純資産総額		3,396,351,727	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		192,814,679	18.44
	内 日本	192,814,679	18.44
特殊債券		505,976,310	48.40
	内 日本	505,976,310	48.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		346,683,560	33.16
純資産総額		1,045,474,549	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。