有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,810,271,288	98.64
	内 ケイマン諸島	9,810,271,288	98.64
親投資信託受益証券		1,003,183	0.01
	内 日本	1,003,183	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,567,889	1.35
純資産総額		9,945,842,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,243,308,301	32.03
	内 日本	3,243,308,301	32.03
地方債証券		712,405,036	7.04
	内 日本	712,405,036	7.04
特殊債券		6,088,901,140	60.14
	内 日本	6,088,901,140	60.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,613,535	0.80
純資産総額		10,125,228,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。