- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成25年8月12日現在) | 第3特定期間 (平成26年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 34,588,808 | 26,692,198 | |||
| コール・ローン | 21,544,331 | 19,830,133 | |||
| その他有価証券 | 1,198,387,099 | 1,167,827,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,364,606 | 21,327,454 | |||
| 未収利息 | 3,855,730 | 5,742,212 | |||
| その他未収収益 | 148,185 | 444,354 | |||
| 流動資産合計 | 1,296,888,759 | 1,241,864,271 | |||
| 資産合計 | 1,296,888,759 | 1,241,864,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 902,460 | - | |||
| 未払金 | - | 36,855 | |||
| 未払収益分配金 | 6,416,746 | 6,107,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,320 | 162,366 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,155,758 | 2,922,507 | |||
| 流動負債合計 | 10,650,284 | 9,229,463 | |||
| 負債合計 | 10,650,284 | 9,229,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,283,349,275 | 1,221,547,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,889,200 | 11,087,693 | |||
| 元本等合計 | 1,286,238,475 | 1,232,634,808 | |||
| 純資産合計 | 1,286,238,475 | 1,232,634,808 | |||
| 負債純資産合計 | 1,296,888,759 | 1,241,864,271 | |||
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