有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第5特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,333,678 | 18,786,155 | |||
| コール・ローン | 24,767,580 | 50,022,431 | |||
| その他有価証券 | 1,137,046,584 | 1,099,703,635 | |||
| 派生商品評価勘定 | 914,115 | 8,140,000 | |||
| 未収入金 | - | 177,705 | |||
| 未収利息 | 3,488,364 | 5,780,916 | |||
| その他未収収益 | 177,241 | 619,241 | |||
| 流動資産合計 | 1,189,727,562 | 1,183,230,083 | |||
| 資産合計 | 1,189,727,562 | 1,183,230,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,390,874 | 7,326,623 | |||
| 未払金 | 17,600 | 392,818 | |||
| 未払収益分配金 | 5,761,201 | 5,732,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,096 | 159,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,863,577 | 2,867,712 | |||
| 流動負債合計 | 14,192,348 | 16,478,769 | |||
| 負債合計 | 14,192,348 | 16,478,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,152,240,352 | 1,146,460,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,294,862 | 20,291,245 | |||
| 元本等合計 | 1,175,535,214 | 1,166,751,314 | |||
| 純資産合計 | 1,175,535,214 | 1,166,751,314 | |||
| 負債純資産合計 | 1,189,727,562 | 1,183,230,083 | |||
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