有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第8特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,580,197 | 331,780,683 | |||
| 金銭信託 | 41,432,392 | - | |||
| コール・ローン | - | 54,858,504 | |||
| その他有価証券 | 1,001,077,286 | 606,095,828 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,592,370 | 35,566,438 | |||
| 未収利息 | 3,072,565 | 1,495,898 | |||
| その他未収収益 | 613,658 | 184,092 | |||
| 流動資産合計 | 1,095,368,468 | 1,029,981,443 | |||
| 資産合計 | 1,095,368,468 | 1,029,981,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,708,750 | - | |||
| 未払金 | 158,334 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,793,429 | 2,030,328 | |||
| 未払解約金 | 78,213 | 2,959,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,597 | 139,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,674,747 | 2,513,287 | |||
| 未払利息 | - | 75 | |||
| 流動負債合計 | 9,562,070 | 7,642,912 | |||
| 負債合計 | 9,562,070 | 7,642,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,083,836,861 | 1,015,164,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,969,537 | 7,174,485 | |||
| 元本等合計 | 1,085,806,398 | 1,022,338,531 | |||
| 純資産合計 | 1,085,806,398 | 1,022,338,531 | |||
| 負債純資産合計 | 1,095,368,468 | 1,029,981,443 | |||
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