有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年2月10日現在) | 第4特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,692,198 | 23,333,678 | |||
| コール・ローン | 19,830,133 | 24,767,580 | |||
| その他有価証券 | 1,167,827,920 | 1,137,046,584 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,327,454 | 914,115 | |||
| 未収利息 | 5,742,212 | 3,488,364 | |||
| その他未収収益 | 444,354 | 177,241 | |||
| 流動資産合計 | 1,241,864,271 | 1,189,727,562 | |||
| 資産合計 | 1,241,864,271 | 1,189,727,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,390,874 | |||
| 未払金 | 36,855 | 17,600 | |||
| 未払収益分配金 | 6,107,735 | 5,761,201 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,366 | 159,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,922,507 | 2,863,577 | |||
| 流動負債合計 | 9,229,463 | 14,192,348 | |||
| 負債合計 | 9,229,463 | 14,192,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,221,547,115 | 1,152,240,352 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,087,693 | 23,294,862 | |||
| 元本等合計 | 1,232,634,808 | 1,175,535,214 | |||
| 純資産合計 | 1,232,634,808 | 1,175,535,214 | |||
| 負債純資産合計 | 1,241,864,271 | 1,189,727,562 | |||
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