- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,786,155 | 59,652,293 | |||
| コール・ローン | 50,022,431 | 41,344,925 | |||
| その他有価証券 | 1,099,703,635 | 1,049,583,072 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,140,000 | - | |||
| 未収入金 | 177,705 | 419,416 | |||
| 未収利息 | 5,780,916 | 3,160,463 | |||
| その他未収収益 | 619,241 | 206,813 | |||
| 流動資産合計 | 1,183,230,083 | 1,154,366,982 | |||
| 資産合計 | 1,183,230,083 | 1,154,366,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,326,623 | 3,738,010 | |||
| 未払金 | 392,818 | 96,177 | |||
| 未払収益分配金 | 5,732,300 | 5,645,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,316 | 154,387 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,867,712 | 2,778,853 | |||
| 流動負債合計 | 16,478,769 | 12,413,410 | |||
| 負債合計 | 16,478,769 | 12,413,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,146,460,069 | 1,129,196,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,291,245 | 12,756,806 | |||
| 元本等合計 | 1,166,751,314 | 1,141,953,572 | |||
| 純資産合計 | 1,166,751,314 | 1,141,953,572 | |||
| 負債純資産合計 | 1,183,230,083 | 1,154,366,982 | |||
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