有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 59,652,293 | 29,580,197 | |||
| 金銭信託 | - | 41,432,392 | |||
| コール・ローン | 41,344,925 | - | |||
| その他有価証券 | 1,049,583,072 | 1,001,077,286 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,592,370 | |||
| 未収入金 | 419,416 | - | |||
| 未収利息 | 3,160,463 | 3,072,565 | |||
| その他未収収益 | 206,813 | 613,658 | |||
| 流動資産合計 | 1,154,366,982 | 1,095,368,468 | |||
| 資産合計 | 1,154,366,982 | 1,095,368,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,738,010 | 2,708,750 | |||
| 未払金 | 96,177 | 158,334 | |||
| 未払収益分配金 | 5,645,983 | 3,793,429 | |||
| 未払解約金 | - | 78,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,387 | 148,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,778,853 | 2,674,747 | |||
| 流動負債合計 | 12,413,410 | 9,562,070 | |||
| 負債合計 | 12,413,410 | 9,562,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,129,196,766 | 1,083,836,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,756,806 | 1,969,537 | |||
| 元本等合計 | 1,141,953,572 | 1,085,806,398 | |||
| 純資産合計 | 1,141,953,572 | 1,085,806,398 | |||
| 負債純資産合計 | 1,154,366,982 | 1,095,368,468 | |||
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