有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成25年9月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 218,906 | 195,235 | |||
| コール・ローン | 222,917,523 | 33,856,637 | |||
| その他有価証券 | 2,979,735,080 | 2,659,184,875 | |||
| 未収利息 | 22,164,196 | 30,008,127 | |||
| その他未収収益 | 362,776 | 1,073,926 | |||
| 流動資産合計 | 3,225,398,481 | 2,724,318,800 | |||
| 資産合計 | 3,225,398,481 | 2,724,318,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 66,832,045 | 45,878,149 | |||
| 未払金 | - | 904,279 | |||
| 未払収益分配金 | 13,991,335 | 11,715,330 | |||
| 未払解約金 | - | 5,412,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,401 | 342,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,441,012 | 6,169,891 | |||
| 流動負債合計 | 88,677,793 | 70,422,857 | |||
| 負債合計 | 88,677,793 | 70,422,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,109,185,699 | 2,603,406,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,534,989 | 50,489,166 | |||
| 元本等合計 | 3,136,720,688 | 2,653,895,943 | |||
| 純資産合計 | 3,136,720,688 | 2,653,895,943 | |||
| 負債純資産合計 | 3,225,398,481 | 2,724,318,800 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
